服務常見問題
一、最新問題
用友軟件 運行時錯誤 91 問題匯總
1）在總賬中，查詢管理費用時報"7-內存溢出"或“未設置對象變量，運行時91錯誤”。 2) 在總賬記賬時提示“運行時錯誤 91，未設置對象變量或With block 變量”。 3) 客戶在使用薪資統計查詢時，出現“91號錯誤， 4) 銷售發票列表聯查銷售發票，出錯“運行錯誤91” 5) 查詢賬表時提示，運行時錯誤91，服務器為2000server可以正常登陸，客戶端為xp出現此問題< /font> 6) 憑證無法打印，預覽時提示“運行時錯誤91，未設置變量或with block”。 7）新裝系統，安裝用友通10.1plus2后，運行自定義轉帳、期間損益結轉、查詢明細賬時均報錯“運行時錯誤91”。 8) 在查詢明細賬時提示“運行時錯誤91,未設置對象變量或with block變量”。 9) 用戶在安裝用友通普及版10.2時,在進行打印設置時,打印預覽憑證時, 10) 點擊如憑證打印，明細賬查詢，打印等查詢和打印時都提示“運行時錯誤９１，未設置對象變量或with& nbsp; block 變量”。 11) 在總賬模塊中，在進行月末結賬時提示為＂運行錯誤９１＂不能進行結賬。 12) 一客戶有普及版總賬．出現很多報錯．能做憑證其他的什么都不能做． 13) 固定資產減少時報錯ＤＡＯ－ＡＤＯ對象模型，然后“運行時錯誤９１”，“運行時錯誤４４０”
此問題請檢查機器環境: 機器名是否含特殊字符或中文,登陸操作系統的操作員名是否含特殊字符或中文,其權限是否為超級管理員或高級用戶.
重新注冊軟件的所有組件,可使用通網站服務工具中的維護通2.0中的三十九號工具進行注冊.
清空系統臨時文件夾,路徑: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
如問題未解決,請將賬套引入到其它機器確定是否為數據問題.
總賬中遇到這種錯誤，可能就是和計算機名稱、登陸賬戶有關。計算機名稱最好是全英文的，
登陸賬戶也應該用英文名。查看登陸操作系統的用戶具有什么權限，我們要求必須是超級用戶以上的權限才可以。
未設置對象變量或With block 變量”同時個人工資統計查詢表不可用，不能查詢出結果
此問題是因為組件丟失所致請重新注冊一下組件或是重新安裝一下軟件
開發已做出補丁，請上網下載相應版本的補丁。
補丁路徑：用友通10.2標準版：\\tongserver\補丁包\補丁包\用友通10.2補丁包\標準版\2007-11-05星期一\23335-23067
用友通10.2工業版\\tongserver\補丁包\補丁包\
用友通10.2補丁包\工業版\2007-11-05星期一\23335- 23067
使用服務工具中的維護通2.0中的工具三十九把客戶端的組件重新注冊一下,
或卸載客戶端軟件,刪除system32\ fcomsql這個文件夾，然后再重新安裝軟件。
先檢查機器名是否為純英文,不允許有._%等特殊字符;
如果正常,則刪除ZWSQLTemp.mdb文件，重新登錄產品,文件保存位置:ZWSQLTemp.mdb默認路徑(XXX：指系統登錄帳戶)
操作系統路徑\Documents and Settings\XXX\Local Settings\Temp，
此路徑即系統環境變量中用戶變量的Tmp變量值(參見系統環境參數章),
如C:\Documents and Settings\Administrator \Local Settings\Temp;
如果不行,請使用注冊組件的工具,
下載:http: //tong.ufida.com.cn/infomanage/qudao/ewebeditor/UploadFile/200771883845683.rar
還解決不了,請重新安裝軟件,卸載完軟件后,刪除c:\window\system32下的ufcomsql文件夾,再裝。
卸載軟件，刪除ufcomsql后重裝軟件問題依舊。
用for %%s in (%windir%\system32\ufcomsql\*.dll) do regsvr32.exe/s %%s
for %%s in (%windir%\system32\ufcomsql\*.ocx) do regsvr32.exe/s %%s
注冊后問題依舊。
此提示有這個幾種情況 1、登錄系統的操作員不夠
2、登錄系統的操作員是中文名 3、ZWSQLTemp.mdb出錯，
此文件存于操作系統路徑\Documents and Settings\XXX\Local Settings\Temp，刪除掉即可,
所以建立一個新的只有英文字母的操作員來登錄系統。
請看一下機器名和登陸操作系統的用戶名有沒有特殊符號，或帶有中文名，如有請將機器名修改為純英文的，
增加一個純英文的操作系統用戶。如過沒有，那請將軟件進行卸載，刪除system32下的ufcomsql文件夾，重新安裝軟件。
提示:“運行時錯誤91未設置對象變量或 WITH BLOCK變量”。
此時自動退出.此后進入填制憑證時,剛又提示:“運行時錯誤429ACTIVEX.部件不能創建對象”.
重新注冊后,才可進行填制憑證界面。已經試過重裝軟件.等一些操作,仍不能解決問題。
有控件沒有注冊上,重新注冊下列文件:ufmoney.ocx,ufrtpm.ocx,uszzpub.dll, usnate.dll
2.硬盤可能有壞道,換一個硬盤安裝軟件 3.重裝軟件沒刪除干凈,請重裝前把安裝目錄和注冊表以及c:\window\system32\ufcomsql 刪除
請檢查登陸操作系統的用戶名是否為中文名，計算機名稱是否帶有特殊符號，或是以中文開頭，這兩者最好是全英文的。
請將軟件進行卸載，然后停止mssqlserver服務（開始/運行/net stop mssqlserver),刪除ufcomsql文件夾，再啟動mssqlserver服務，重裝軟件。
請檢查一下機器名是否帶有特殊符號或以數字開頭，機器名最好是純英文的，
還有登陸操作系統的用戶名也應該上以英文字母開頭，不能帶特殊符號。
包括打?。崾荆⑦\行錯誤９１未設置對象變量或 with block變量＂．
如果重新注冊再進問題又發生變化了可能不能做憑證但能做其他的一項．不知是什么原因造成的．安裝時沒有任何報錯。
請按如下操作假如操作系統安裝在c盤下 打開開始里的運行輸入
xp版本:regsvr32 c:\windows\system32\ufcomsql\ufmoney.ocx 2000版本:regsvr32 c:\winnt\system32\ufcomsql\ufmoney.ocx 提示成功。
請檢查機器名字是否為純英文（不要有-號等特殊字符）；請檢查卡片項目中是否有特殊字符。
二、公共類問題
1、帳套如何進行輸出
系統管理——賬套——輸出；
2、帳套如何進行引入
開始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數據）——引入——**賬套引入完成
3、如何解除工作站點鎖定
判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。
造成的原因：
a、客戶端出現非法操作死機
b、網絡故障或由于hub暫時斷電造成網絡瞬間不通暢
c、斷電
鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失
解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除
或者
企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***為賬套號）
在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數據
4、如何解除單據的鎖定
判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“***”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。
解決辦法：系統管理——視圖——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除
5、如何設置自定義項
企業應用平臺——設置——其他——自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，只適用于指定的單據）
需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；
6、如何增加備查科目
企業應用平臺——設置——其他——自定義表結構中進行設置，設置完成后，在財務——備查科目設置中進行指定；
7、如何修改單據的格式
企業應用平臺——設置——單據格式設置中選擇對應得單據進行修改即可
8、在客商檔案中發現有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理
企業應用平臺——設置——客商信息——供應商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數據混亂。
9、使用vpn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據時提示：沒有使用權限！
原因：計算機不能解析名稱
解決方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！
10、登陸U8系統時，系統提示演示版已過期！
原因：同時在線的人數超過了軟件的許可數。
解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人?；蛘呱院笤賴L試登陸。
三、財務會計
1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除
在設置——財務——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。
注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。
在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定
2、如何設置項目檔案
增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定
增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出
3、如何錄入期初數據
輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額
上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發生額由系統自動匯總
輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細
錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據；
如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——設置——其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤；
4、如何設置憑證打印格式
A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;
B、打開用友ERP-U8企業門戶，財務會計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字；
C、在財務會計——總賬——打印憑證中進行設置即可。
5、如何刪除和作廢憑證
刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證
作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記
整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號
6、如何設置常用憑證
常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定
7、如何進行銀行對帳
a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出
b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單
c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。
操作步驟：
自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。
手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）
雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯
取消勾對：“取消”按鈕
d)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況
e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。
出納——銀行對賬——核銷銀行賬。
8、如何進行帳套結帳
A、除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬；
B、執行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執行審核命令）；
C、記賬完畢后，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；
D、對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——總賬——期末——結賬
9、如何進行帳套的反結賬
當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟為：
財務會計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成；
財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態中執行反記賬命令；
恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。
總賬系統中的注意點：
（1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；
10、從用友中輸出到excel中的數值為什么不能進行加減乘除運算
從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部為字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然后再excel中的數據中點擊分列，最后點擊完成即可；
11、用友U8憑證導入工具的使用方法
①步驟：
A、EXCEL中按照標題輸入分錄；
B、選擇全部分錄；
C、點擊“工具”——“生成用友文本文件”；
D、在用友——工具——總賬工具中導入即可
②注意：
A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級中調整為“中”；
B、數據從第二行開始，從開始到數據結尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄
C、同一[制單日期+憑證類別字+業務號]為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。
D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。
E、每一條分錄中各字段用","分隔，中間缺省字段直接用","表示省略，若從某字段開始其后的字段均缺省則可省略","。
F、必有部分
序號 | 引入內容 | 數據類型 | 長度 | 要求 | 說明 |
1 | 制單日期 | 日期 | 年-月-日 | 憑證的填制日期 | |
2 | 憑證類別字 | 文本 | 2 | 預定義 | 指定生成憑證的類別(字) |
3 | 業務(憑證)號 | 文本 | 30 | [制單日期+憑證類別字+業務號]用于標識一張憑證 | |
4 | 附單據數 | 數字 | 0-999 | 無時寫0 | |
5 | 摘要 | 文本 | 60 | 摘要內容 | |
6 | 科目編碼 | 文本 | 15 | 預定義 | 科目編碼 |
7 | 金額借方 | 數字 | 16.2 | 金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 | |
8 | 金額貸方 | 數字 | 16.2 | 金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 | |
9 | 數量 | 數字 | 16.n | 若科目無數量核算則數量=0 | |
10 | 外幣 | 數字 | 16.2 | 若科目無外幣核算則外幣=0 | |
11 | 匯率 | 數字 | 12.n | 若科目無外幣核算則匯率=0 |
12、用友U8銀行對帳單導入的方法
由于現在只有興業銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設置了對帳單excel模版。
① 用友軟件內的設置
A、選擇文件中包含的字段
A、在財務會計——總賬——出納——銀行對帳單中點擊引入
B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；
C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統對應編碼中選擇對應的科目；
D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息；
E、填寫字串序號，按順序填寫即可
②excel軟件中的設置
A、EXCEL中按照標題輸入對帳單；
B、選擇全部內容；
C、點擊“工具”——宏——uftxt——執行即可；
D、在用友——對帳單——引入中導入即可
13、單據在單據查詢中可以看到，但是在單據處理——單據審核中卻找不到
該單據已經被核銷，如果該單據需要進行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——核銷中進行處理即可
14、應收票據沖銷應付帳款時，當沖銷的應付帳款金額小于應收票據金額時，在沖銷金額中輸入該供應商的應付帳款額時，系統提示：可制單分錄數為0，系統不能制單
在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點擊確定，系統會沖銷掉應付帳款的金額后，自動生成一張預付款單據，同時可以進行制單
15、如果單位相同（既是供應商又是客戶），在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的所有余額
首先在在客戶檔案中輸入對應供應商（在供應商中輸入對應的客戶），這樣在查詢客戶業務余額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供應商單據合并查詢；對應付賬款的查詢亦如此。
16、應收（付）帳款的結賬與反結賬
結 賬：在應收帳款管理——期末處理——月末結帳中找到需要結帳的月份，按步驟進行結帳即可。
反結賬：在應收款管理——期末處理——取消月結中找到需要反結賬的月份，點擊確認即可。
四、供應鏈
1、在供應商檔案中已經錄入了供應商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商
在設置——客商信息——供應商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務”中選擇是否貨物即可
2、在存貨檔案中已經錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商
在設置——基本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可
3、采購預警和報警如何設置
在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——采購預警和報警中將“自動進行采購訂單預警和報警”打上對鉤，并在“提前預警天數”和“提前報警天數”中填上相應的天數。
4、在采購管理中制作單據時為什么不能模糊匹配
在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——公共及參數控制——“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可
5、采購管理的流程是怎么樣的
我司采取的是訂單必有的操作模式，因此在采購管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫單。具體流程為：申購單（不是必須）——采購訂單——到貨單——采購入庫單——采購發票——采購結算單
6、在采購入庫單列表和材料出庫單為什么操作員之間看到的內容不一致
因為系統管理員給予了他們不同的業務權限！讓操作員看到的只是和他們相關的數據。如果希望修改，修改方法如下：①在設置——數據權限——數據權限設置中的角色與用戶中找到該操作員，然后在記錄——業務對象中選擇用戶，最有點擊授權，分配權限；②在業務——存貨管理——初始設置——選項——業務校驗中選擇檢查操作員權限即可。
7、在單據列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件
一般情況下，系統會預制一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進行增加。增加的方法為：在單據列表界面選擇“濾設”，然后在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見”前的對鉤去掉即可。
8、在單據列表中需要增加字段該如何設置
在單據列表界面點擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。
9、在暫估方式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補差”各代表什么意思
2 月初回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，在下月初時立即回沖形成紅字回沖單，沖回上月暫估的業務，下月結算時再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。如果下月發票仍未到，則期末處理時系統自動按原來的暫估價重新暫估入賬（即暫估的藍字回沖單），下月初再回沖，這樣如此循環直到結算生成報銷的藍字回沖單為止。
暫估業務_先貨后票_月初回沖
業務類型 | 業務描述 | 系統模塊 | 處理 |
暫估業務 | 采購業務先到貨，發票未到，本月處理 | 存貨系統 | 暫估入庫單記賬，生成憑證 |
借：存貨 | |||
貸：應付賬款-暫估應付款 | |||
采購業務先到貨，發票未到，下月處理 | 存貨系統 | 下月月初生成紅字回沖單，生成憑證 | |
借：存貨 （紅字） | |||
貸：應付賬款-暫估應付款 （紅字） | |||
下月第一種情況 | 發票到，與采購入庫單完全結算 | 存貨系統 | 進行暫估處理，生成藍字回沖單（報銷）制單 |
借：存貨 | |||
貸：應付賬款 | |||
下月第二種情況 | 發票到，與采購入庫單部分結算 | 存貨系統 | 暫估處理時，生成已結算的藍字回沖單。 |
期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。 | |||
下月月初就暫估入庫單生成紅字回沖單。 | |||
制單同前。 | |||
下月第三種情況 | 發票未到 | 存貨系統 | 期末處理后，根據藍字回沖單（暫估）制單。 |
借：存貨 | |||
貸：應付賬款-暫估應付款 |
2 單到回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時先將原來的暫估入庫單全部回沖，再按結算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。
暫估業務_先貨后票_單到回沖
業務類型 | 業務描述 | 系統模塊 | 處理 |
暫估業務 | 采購業務先到貨，發票未到，本月處理 | 存貨系統 | 暫估入庫單記賬，生成憑證 |
借：存貨 | |||
貸：應付賬款-暫估應付款 | |||
下月第一種情況 | 采購業務先到貨，發票未到 | 存貨系統 | 不需處理 |
下月第二種情況 | 發票到，與采購入庫單完全結算 | 存貨系統 | 進行暫估處理，生成紅字回沖單制單 |
借：存貨 紅字 | |||
貸：應付賬款-暫估應付款 紅字 | |||
生成藍字回沖（報銷）單制單 | |||
借：存貨 | |||
貸：應付賬款 | |||
下月第三種情況 | 發票到，與采購入庫單部分結算 | 存貨系統 | 暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據結算單對應的暫估入庫單生成紅字回沖單，根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。 |
暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。 | |||
期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。 |
2 單到補差：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結算時將暫估成本與實際成本之間的差異形成入庫調整單，將原來的暫估成本調整為實際的結算成本。
暫估業務_先貨后票_單到補差
業務類型 | 業務描述 | 系統模塊 | 處理 |
暫估業務 | 采購業務先到貨，發票未到，本月處理 | 存貨系統 | 暫估入庫單記賬，生成憑證 |
借：存貨 | |||
貸：應付賬款 | |||
下月第一種情況 | 采購業務先到貨，發票未到 | 存貨系統 | 不需處理 |
下月第二種情況 | 發票到，與采購入庫單完全結算 | 存貨系統 | 進行暫估處理，生成調整單 |
減少 | |||
借：存貨 紅字 | |||
貸：應付賬款 紅字 | |||
增加 | |||
借：存貨 | |||
貸：應付賬款 |
在移動加權平均法下，采購“單到回沖”和“單到補差”這兩種方式對存貨的價格影響較小。
10、存貨核算模塊操作流程和注意事項有哪些
在存貨核算中最重要的是記帳，單據記帳的過程實際上就是將單據上的數據寫到存貨明細表中的過程，具體流程如下：
五、用友--年終結轉注意事項
準備工作:
1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結帳或反操作的,可以用恢復有方式返回到前一個操作狀態)
備份方法:
1:用用友自帶工具備份:
系統管理--admin(或帳套主管)注冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套)
2:用SQL企業管理器備份:
在你進入企業管理器備份數據,點開數據庫列表,有UFDATA_帳套號_年度,那個就是你要備份的用友數據庫,點到你要備份的數據庫,按右鍵---所有任務---備份數據庫.....(后面略,沒有IE部門人員或不懂SQL的建議用第一種方法備份)
2、裝上用友官方網站必要的補丁:
此所列補丁和年度結轉相關，不一定能單獨使用，請一定要把補丁打全后才能正確使用。
3、做好帳套檢查工作:(用友官方網站工具,可以修改數據庫有一般性問題)
4、檢查各個模塊的結帳工作,
5、備份數據
(1)確認本年數據準確完成。(2)物理備份介質(光盤等)
6、Admin進行數據備份工作
1）、在服務器上的“系統管理”中操作
2）、用Admin進行整個帳套數據備份工作
3）、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入”
4）、Admin備份的內容為某一賬套所有年度的數據
5）、Admin有權刪除一個賬套
7、賬套主管進行年度數據備份工作
1）、在服務器上的“系統管理”中操作
2）、賬套主管只能進行年度數據備份工作
3）、賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入”
4）、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數據
5）、賬套主管有權刪除一個年度賬
8、年度帳建立后的注意事項
1）再次提醒您別忘了備份數據，
2）在進行年度帳的建立后,在結轉上年數據完成之前,不能在新建年度賬中進行基礎設置的改動,在年結前的帳套中也不能進行基礎設置的改動.
9、年度數據結轉其他注意點
1）如果檔案信息重復，可能會便年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。
2）如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。
3）業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。
4）在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結轉方式”：
a.選擇按‘余額方式’進行結轉（系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年）
b.選擇按‘明細方式’進行結轉（系統會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年）
***結轉完畢后，請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。
5)建立年度賬和結轉上年數據時機器的系統時間一定要在新的年度中進行。
6)全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結轉后（在新年度尚未發生業務的情況下）期初數據余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數據是否存在問題。如需重新進行結轉上年數據，可在系統管理中執行‘清空年度數據庫’的功能（注意一定是新年度的數據庫）。若要刪除年度數據庫，請在系統管理中執行‘年度賬-輸出’的功能。
7)在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務。
8)新建年度賬在數據庫中表現為，在建立了新的年度數據庫后將2004年度數據庫中的一些基礎信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2005年度數據庫中，注意只傳基礎檔案信息，沒有傳遞任何業務數據。
9)新年度帳失敗有可能在上年度（2004年）數據庫中的Accinformation及相關表中存在問題。
10)或者是“供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎檔案信息重復。
10、年度數據調整原則
1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應保證其相應的余額為0。
2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算） ，可以在結轉年度數據據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。
3）對于年度數據按明細結轉的單位，應保證無相應的發生數據。
4）建完新年度帳，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證， 但是不要記帳。
5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結轉后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。
否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。
6）建完新年度帳之后，若對上年度基礎檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。
11、核對期初方法
檢查試算是否平衡。
執行系統期初對帳功能。
檢查各科目及輔助核算余額。
檢查資產負債表期初數是否平衡
12、注意點總結
部分模塊可以調整期初余額
修改期初余額時1月份不能進行記帳
刪除科目、客戶、供應商等檔案時不能有余額
總帳第一次結轉后如有不對可以重新進行結轉
12月份總帳如果不進行年度結轉可以在新年度中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進行修改
購銷鏈12月份如不進行結帳及年度結轉仍可在老年度錄入單據，但單據日期應改為新年度
13、結轉失敗的幾種情況及解決方法
1）結轉失敗主要集中在應收應付系統和存貨系統上。
出錯現象：
收應付結轉失敗時，系統提示：錯誤0，應收應付結轉失敗。
可能原因：
這種情況一般都是數據錯誤，主要是AP-DETALL（應收應付明細表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據號、存貨編號等）有為空的記錄；錯誤的數據記錄等。
解決辦法：
對此種情況請先使用應收應付的檢查工具對數據的記錄進行檢查，將錯誤數據修改后就可以結轉成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術支持部的網站上可以下載。
14、年度結轉常見問題匯總
1）、u8年結常見錯誤一
現象：存貨模塊在12月份期末處理時，提示有暫估報銷單據未進行結算成本處理，而在結算成本處理處，卻過濾不出來單據。
原因：收發主表rdrecord中的記賬人caccounter字段有誤，本沒有記賬的入庫單，卻有記賬人。
解決方法：將沒有記賬入庫單的記賬人置為空值
update rdrecord
set caccounter=null
from rdrecord rd join rdrecords rds on rd.id=rds.id
where caccounter is not null and dkeepdate is null and rds.autoid not in (select id from ia_subsidiary)
現象：存貨模塊在12月份期末處理時，提示有暫估報銷單據未進行結算成本處理，而在結算成本處理處，卻過濾不出來單據。
原因：收發主表rdrecord中的記賬人caccounter字段有誤，本沒有記賬的入庫單，卻有記賬人。
解決方法：將沒有記賬入庫單的記賬人置為空值
update rdrecord
set caccounter=null
from rdrecord rd join rdrecords rds on rd.id=rds.id
where caccounter is not null and dkeepdate is null and rds.autoid not in (select id from ia_subsidiary)
2）、u8年結常見錯誤二
現象：新建年度賬時，提示“無法打開備份設備ufmodel.bak，新建年度賬不成功” 。
原因：Ufmodel.bak丟失。系統根據Ufmodel.bak創建新年度數據庫，如果沒有此文件，會導致此現象。
解決方法：從別的機器拷貝ufmodel.bak或ufmodel.rar（861為ufmodel.rar）到u8soft\admin中。
3）、u8年結常見錯誤三
現象：852版本新建年度賬時，提示“bExitMsg字段無效” 。
原因：上年度數據庫表GL_VoncherOption中，多了一個字段bExitMsg
解決方法：在上年度數據庫中刪除該字段。
4）、u8年結常見錯誤四
現象：新建年度賬時，提示“對象名A無效，數據表名：A ”、“建立年度賬不成功”
原因：系統庫ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余記錄A。新建年度賬時，系統根據此表決定傳輸哪些基礎信息表。如果此表有多余數據，將導致新建年度賬失敗。
解決方案：在UA_ToNextYear中刪除提示的多余記錄A,或參考執行以下語句：
delete from ufsystem..ua_tonextyear
where ctblid not in
(select name from ufdata_001_2006..sysobjects where xtype=‘u’)
5）、u8年結常見錯誤五
現象：普及版新建年度賬時，提示?°傳輸網上銀行信息（NBNewAcc.dll）失敗?±
原因：根據模板庫還原的新年度賬中，表nb_payaccountinfo比上年度少一個字段caccname
解決方法：下載補丁解決：NBNewAcc.dll（2005-12-28）
注意事項：852版本本身沒有此問題，但也有客戶反映過，那是因為客戶以為需要跟普及版一樣要打NBNewAcc.dll這個補丁，須不知在852中，此補丁是解決另外一個需求問題的，跟此補丁一起還有其他一些程序和腳本補丁。所以如果852版本也打了補丁NBNewAcc.dll，則相關的程序和腳本補丁也要打上。
6）、u8年結常見錯誤六
現象：新建年度賬時，提示“未找到路徑，新建年度賬失敗”
原因：ufsystem系統庫中，表ua_account中的賬套路徑cAcc_Path不存在，不是實際的賬套路徑。
解決方法：修改cAcc_Path為實際路徑
update ufsystem..ua_account
set cacc_path=‘實際賬套路徑’
where cacc_id=‘賬套號’
7）、u8年結常見錯誤七
現象：當結轉失敗，需要恢復賬套時，引入備份賬套報錯。
原因1：LST文件為只讀。當LST文件中記錄的賬套號與系統已存賬套號沖突時，如果選擇恢復到別的賬套，這時需要修改LST文件，如果LST文件為只讀，則會導致恢復失敗。
解決方法：將LST文件只讀屬性去掉即可
8）、u8年結常見錯誤八
現象：進行年度結轉的時候，提示“不能登陸到服務器：口令不正確”。
原因：年結時系統是以操作員asuser來結轉的，報這個提示說明asuser密碼不正確。
解決方法
? 如果是U851A及以前的版本可以用下面語句修改：update ufsystem..ua_user
set cpassword='asuser'
where cuser_id='asuser'
? 由于852的版本使用了密碼加密，所以要用下面語句：update ufsystem..ua_user
set cpassword='DCKNCAAB@HLIKELF '
where cuser_id='asuser'
9）、u8年結常見錯誤九
現象：工資系統結轉時，提示 “結轉上年出現錯誤，請檢查上年數據無誤后再執行本功能” 。
原因1：出現此提示，一般是由于表wa_gztblset中的工資項目記錄，與表wa_gzdata、wa_gzhzb中的工資項目字段不一致
解決方法：1、刪除wa_gztblset中多余的記錄，或者刪除wa_gzdata、wa_gzhzb中多余的字段；2、將wa_account..iLastMonth改為11，將系統庫表ua_account_sub中工資的年結標志bclosing改為0；3、重新結轉工資。4、此種情況的詳細處理方式，可參考支持網站維護案例zc20004010601
原因2：表wa_gztblset中的工資項目記錄，不是按照iGZitem_id排列的，順序錯亂
解決方法：用order by iGZitem_id輸出wa_gztblset到一張臨時表，清空wa_gztblset，然后再將臨時表的記錄導回來。此種情況的詳細處理方式，可參考支持網站維護案例zc20040701
原因3：工資表（如wa_bank、wa_psn）丟失字段
解決方法：可以使用u8soft\admin目錄下的檢測修復數據庫工具rep80.exe（針對access版）和rep80sql.exe（針對sql版），將上年度數據庫與模板庫對比，查出丟失的字段，然后增加丟失的字段
原因4：U85X以上產品，由于增加了iGZitem_id＝7的“計件工資”項目，如果用戶自定義工資項目的名稱或id與之沖突，也會導致結轉失敗。
解決方案：將用戶自定義的工資項目改為另一個名稱、id，然后從演示賬套拷貝系統的“計件工資”項目。1、修改wa_gztblset中自定義工資項目的名稱和id，從演示賬套中拷貝iGZitem_id＝7的“計件工資”項目，注意順序；2、對照wa_gztblset中記錄的變化，修改wa_gzdata與wa_gzhzb的字段；3、重新結轉；4、此種情況的詳細處理方式，可參考支持網站維護案例zc20040701
原因5：812版本工資如果在已建年度帳、未做年度結轉前,進入過工資系統,即相當于啟用了新年度工資系統，也會在年結時出現此提示。
解決方法:使用工具刪除新年度工資啟用信息，清空年度數據，重新結轉
10）、u8年結常見錯誤十
現象：812應收應付結轉時，系統提示：“錯誤0，應收應付結轉失敗”
原因：這種情況一般都是數據錯誤，主要是ap_detail表中的記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據號、存貨編碼等）有為空的記錄等。
解決辦法：對此種情況請先使用應收應付的檢查工具clear.exe ，對數據進行檢查，將錯誤數據修改后一般就可以結轉成功了。clear.exe工具在技術支持部的網站上可以下載。
11）、u8年結常見錯誤十一
現象：應收應付結轉時，提示‘結轉收付款單失敗，原因為[BOF或EOF中有一個是真，或者當前的記錄已被刪除，所需的操作要求一個當前的記錄]’
原因：雙擊期初余額中發票或收付款單記錄，提示‘可能其他人已經將當前單據刪除，請執行刷新功能后再試’。在數據庫中查詢，發現這些期初單據丟失。
解決方法：從上年度拷貝這些單據，具體語句可參考支持網站問題93724
12）、u8年結常見錯誤十二
現象：結轉固定資產模塊時，提示：對象名fa_q_tmp無效
原因：系統sql環境問題，臨時數據庫tempdb中記錄錯誤
解決方法：重啟機器或重啟sql服務，清空tempdb數據庫，重新結轉。
13）、u8年結常見錯誤十三
現象：建立年度賬或是結轉過程中，提示“XX列名無效”
原因：出現此提示，首先應該考慮的是，數據庫腳本是否都已經執行，因為此提示在很多情況下，都是因為沒有打相關的數據庫腳本造成的。如果不是腳本問題，則需要對比演示賬套，添加或刪除提示的列。
解決方法：使用rep80sql.exe對比上年度數據庫與演示賬套的表結構。也可通過如下語句，對比演示賬套，找出缺少的對象，增加即可：
select a.name from 演示賬套..sysobjects a join
演示賬套..syscolumns b on a.id = b.id
where b.name = '提示缺少的字段' and a.name not in
(select a.name from 用戶賬套..sysobjects a join
用戶賬套..syscolumns b on a.id = b.id
where b.name = '提示缺少的字段' )
14）、u8年結常見錯誤十四
現象：HR結轉時，提示“復制HR對象failed，對象[dbo].[hr_hi_person1]不存在或不是對此操作有效的對象”，HR結轉失敗。
原因：年度結轉時，上年度數據庫中，不能存在用戶添加的以‘hr_’開頭的表。
解決方法：重命名（修改成不以‘hr_’開頭）或刪除這些用戶自己添加的表
15）、u8年結常見錯誤十五
現象：HR結轉時，提示“考勤結轉失敗”
原因：考勤數據量太大，記錄太多，導致結轉失敗
解決方法：使用‘卸載工具’，卸載上年度數據后，再進行結轉
16）、u8年結常見錯誤十六
現象：結轉到庫存系統、存貨系統、公共單據時，提示“將截斷字符串或二進制數據，結轉失敗”
原因：用戶將‘自由項9’字段的長度由20改為60，導致兩個年度賬之間字段長度不一致
解決方法：將兩個年度的‘自由項9’字段修改為一致
17）、u8年結常見錯誤十七
現象：結轉過程中，提示“數據發生意外錯誤”
原因：可能是因為Rdrecords表中bGSP字段出現異常。如果存貨非GSP管理，該字段應為NULL，錯誤情況下為0。
解決方法：可用如下語句修正：
update rdrecords set bgsp=null where bgsp=0
18）、u8年結常見錯誤十八
現象：供銷鏈年度結轉至庫存貨位結存時，提示‘結轉公共單據失敗，違反了primarykey約束’
原因：ufsystem系統庫中，最大單號表ua_identity有問題，其中記錄的最大單號與實際單據的最大單號不一致
解決方法：根據賬套庫中單據的最大id號，修改ua_identity表中的最大單號，重新結轉。
19）、u8年結常見錯誤十九
現象：供銷鏈年度結轉至庫存貨位結存時，提示‘結轉公共單據失敗，違反了primarykey約束’
原因：用戶沒有貨位管理，但是收發子表rdrecords中的cposition字段為空字符串，不是null值。
解決方法：將收發子表rdrecords中的字段cposition置為null值，重新結轉。
20）、u8年結常見錯誤二十
現象：購銷鏈年度結轉時，提示‘結轉采購系統上年關聯數據失敗’
原因：收發子表rdrecords中的字段iTaxRate默認值為0，說明此字段不可能為null值，但此數據有部分記錄為null值
? 解決方法：將null值修改為0：update rdrecords set iTaxRate=0 where
? iTaxRate is null
21）、u8年結常見錯誤二十一
現象：供銷鏈年度結轉，結轉到存貨明細賬時，提示存貨結轉失敗
原因：輔助計價表ia_valuationass有問題，存在出庫和入庫金額都為null的記錄，可用以下語句查詢：select * from ia_valuationass where iIPrice is null and iOPrice is null
解決方法：根據存貨明細賬ia_subsidiary，修改輔助計價表ia_valuationass，可參考以下語句：select * from ia_subsidiary where id in (select inid from ia_valuationass where iIPrice is null and iOPrice is null) and cvoutype not in ('24','30')
22）、u8年結常見錯誤二十二
現象：供銷鏈年度結轉到存貨總賬時，提示‘存貨系統結轉失敗’
原因：ia_subsidiary.cbatchcode的值有問題。這個字段是出庫單記帳時所指定的入庫單的ia_subsidiary.autoid，采購入庫單記帳后此字段應為空，但此數據中卻有值。
解決方法：將這些采購入庫單的cbatchcode字段置為空值，重新結轉。
23）、u8年結常見錯誤二十三
現象：供應鏈年度結轉到發出商品明細賬時，提示‘存貨結轉失敗’。
原因：之前做過一次供應鏈的結轉，結轉失敗了。再次做結轉，就有此提示。跟蹤到into ia_ensubsidiary0時報錯，應該是創建此表失敗。后檢查發現，由于上次結轉失敗，沒有刪除臨時表ia_ensubsidiary0，所以導致這次創建此表不成功。
解決方法：刪除上年度的臨時表ia_ensubsidiary0，重新結轉。
24）、u8年結常見錯誤二十四
現象：計劃價法，存貨核算期初余額，與上年度期末余額不一致。
原因：存貨數量小數位4位，單價小數位6位，而金額小數位僅為2位，所以上年度很多業務加減后，存在 數量*單價<>金額 的情況。結轉到新年度后，期初記賬時，系統會根據公式 數量*單價=金額 重新計算金額，所以導致存貨期初數與上年度期末數不一致。
解決方法：
方案一：先在數據庫中查出 數量*單價<>金額 的存貨，根據差額做出庫調整單，并生成憑證，然后重新結轉。
方案二：不重新結轉，直接在新年度補錄憑證，調整總賬，使存貨、總賬相平。
25）、u8年結常見錯誤二十五
現象：年度結轉后，存貨期初金額結轉正確，但數量沒有結轉過來。
原因：輔助計價表ia_valuationass中的記賬日期dikeepdate與存貨明細賬ia_subsidiary中的記賬日期dkeepdate不一致
解決方法：根據存貨明細賬記賬日期，修改輔助計價表中的記賬日期。重新結轉。
26）、u8年結常見錯誤二十六
現象：結算中心結轉時，提示：尚有未記賬到【2006】年度末的單據。請先做日記賬到年度末。而實際上所有的單據都日記帳了。
原因：用戶把不再使用的賬戶從賬戶定義表（FD_AccDef）中刪除了，而相應的資金總帳表（fd_accsum）中仍然記錄了該賬戶的數據。使用下面的語句可以查詢出來是否存在這樣的賬戶：
SELECT caccid FROM fd_accsum where caccid not in (select caccid from FD_AccDef)
解決方法：根據查詢語句篩選出來錯誤的賬戶，對于的確不再使用的賬戶，直接將其從資金總帳表中刪除即可。
